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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 839.00 | 65 603.00 | 3 235.00 | 68 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 592.00 | 1 322 444.00 | 396 148.00 | 1 718 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 231.00 | 1 394 175.00 | 402 055.00 | 1 796 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 053.00 | | 711 053.00 | 711 053.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 819.00 | | 1 482 819.00 | 1 482 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 911.00 | | 2 508 911.00 | 2 508 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 141.00 | 1 394 176.00 | 2 910 965.00 | 4 305 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 831.00 | | | 1 468 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 349.00 | | | 1 727 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 849.00 | | | 884 849.00 |
EA Autres dettes | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 616.00 | | | 1 183 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 965.00 | | | 2 910 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 616.00 | | | 1 183 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 763.00 | | 263 606.00 | 1 657 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 138.00 | 1 796 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 338.00 | 1 787 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 163.00 | | 263 606.00 | 1 648 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 507.00 | 367 857.00 | 129 188.00 | 1 155 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 379.00 | 367 857.00 | 129 188.00 | 1 149 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 637.00 | 144 637.00 | | 144 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 053.00 | 711 053.00 | | 711 053.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 480.00 | 486 480.00 | | 486 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 819.00 | 1 782 819.00 | | 1 782 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 582.00 | 2 508 910.00 | 2 672.00 | 2 511 582.00 |
VW T.V.A. | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 616.00 | 1 171 070.00 | | 1 183 616.00 |