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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 13 816.00 | 3 467.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 912.00 | 911 649.00 | 351 263.00 | 1 262 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 723.00 | 931 593.00 | 355 130.00 | 1 286 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 668.00 | | 1 029 668.00 | 1 029 668.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 543.00 | | 246 543.00 | 246 543.00 |
CF Disponibilités | 1 036 763.00 | | 1 036 763.00 | 1 036 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 189.00 | | 2 376 189.00 | 2 376 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 911.00 | 931 593.00 | 2 731 319.00 | 3 662 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 702.00 | | | 1 231 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 511.00 | | | 401 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 534.00 | | | 1 668 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 014.00 | | | 731 014.00 |
EA Autres dettes | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 785.00 | | | 1 062 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 319.00 | | | 2 731 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 785.00 | | | 1 062 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 206 272.00 | | 4 206 272.00 | 4 206 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 272.00 | | 4 206 272.00 | 4 206 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 467.00 | | | 4 416 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 956.00 | | | 4 014 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 511.00 | | | 401 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 423.00 | | 227 603.00 | 1 243 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 304.00 | 1 286 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 304.00 | 1 280 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 895.00 | | 227 603.00 | 1 236 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 594.00 | 215 159.00 | 167 159.00 | 883 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | 281.00 | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 746.00 | 214 878.00 | 167 159.00 | 877 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
UX Autres créances clients | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 668.00 | 1 029 668.00 | | 1 029 668.00 |
VI Groupe et associés | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 189.00 | 2 376 189.00 | | 2 376 189.00 |
VW T.V.A. | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 785.00 | 1 039 950.00 | 22 835.00 | 1 062 785.00 |