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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 12 684.00 | 850.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
072 Créances – Autres | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
084 Disponibilités | 504 163.00 | | 504 163.00 | 504 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 878.00 | 16 390.00 | 544 488.00 | 560 878.00 |
110 Total général Actif | 574 412.00 | 29 074.00 | 545 338.00 | 574 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
242 Autres charges externes. | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |