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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 6 289.00 | 14 995.00 | 21 284.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 134.00 | 9 789.00 | 15 345.00 | 25 134.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 589 590.00 | | 589 590.00 | 589 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 925.00 | 16 390.00 | 597 535.00 | 613 925.00 |
110 Total général Actif | 639 058.00 | 26 179.00 | 612 879.00 | 639 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 209.00 | | | 145 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
242 Autres charges externes. | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | | | 505.00 |
262 Autres charges | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
280 Produits financiers | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |