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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 12 684.00 | 850.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 917.00 | 16 390.00 | 527 527.00 | 543 917.00 |
110 Total général Actif | 557 451.00 | 29 074.00 | 528 377.00 | 557 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 604.00 | | | 79 604.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
242 Autres charges externes. | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 390.00 | | | 16 390.00 |