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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 7 508.00 | 14 675.00 | 22 183.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 694.00 | 11 008.00 | 14 687.00 | 25 694.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
084 Disponibilités | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 458.00 | 16 390.00 | 292 068.00 | 308 458.00 |
110 Total général Actif | 334 152.00 | 27 398.00 | 306 755.00 | 334 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 598.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 285 043.00 | | | 285 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 723.00 | | | 290 723.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 736.00 | | | 290 736.00 |
242 Autres charges externes. | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
252 Charges sociales | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
262 Autres charges | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 911.00 | | | 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |