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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 12 684.00 | 850.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
072 Créances – Autres | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
084 Disponibilités | 471 692.00 | | 471 692.00 | 471 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 693.00 | 16 390.00 | 488 303.00 | 504 693.00 |
110 Total général Actif | 518 227.00 | 29 074.00 | 489 153.00 | 518 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
242 Autres charges externes. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 905.00 | | | -2 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 670.00 | | | 1 670.00 |