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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 12 684.00 | 850.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 553 775.00 | | 553 775.00 | 553 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 848.00 | 16 390.00 | 557 458.00 | 573 848.00 |
110 Total général Actif | 587 382.00 | 29 074.00 | 558 308.00 | 587 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
242 Autres charges externes. | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 284.00 | | | 1 284.00 |