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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 000.00 | 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 534.00 | 12 684.00 | 850.00 | 13 534.00 |
060 Stock marchandises | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
072 Créances – Autres | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
084 Disponibilités | 502 571.00 | | 502 571.00 | 502 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 601.00 | 16 390.00 | 529 211.00 | 545 601.00 |
110 Total général Actif | 559 135.00 | 29 074.00 | 530 061.00 | 559 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
242 Autres charges externes. | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |