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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 233.00 | 6 176.00 | 77 057.00 | 83 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 383.00 | 7 366.00 | 390 017.00 | 397 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 542 493.00 | | 542 493.00 | 542 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 700.00 | | 566 700.00 | 566 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 083.00 | 7 366.00 | 956 717.00 | 964 083.00 |
CU Autres participations | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -745 943.00 | | | -745 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
DL TOTAL (I) | 918 101.00 | | | 918 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 717.00 | | | 956 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 613.00 | | | 172 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 929.00 | | 79 898.00 | 318 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444.00 | 397 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 83 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | | 79 898.00 | 4 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | 2 841.00 | 1 444.00 | 5 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 2 841.00 | 1 444.00 | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 538 667.00 | | | 538 667.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 186.00 | 546 186.00 | | 546 186.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |