| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 593.00 | 7 511.00 | 85 082.00 | 92 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 406 053.00 | 7 511.00 | 398 542.00 | 406 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 615 829.00 | | 615 829.00 | 615 829.00 |
CF Disponibilités | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 681.00 | | 681 681.00 | 681 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 734.00 | 7 511.00 | 1 080 223.00 | 1 087 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -587 906.00 | | | -587 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 414.00 | | | 1 044 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 223.00 | | | 1 080 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 226.00 | | | 273 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 551.00 | | 89 400.00 | 396 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 898.00 | 406 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 898.00 | 92 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 091.00 | | 89 400.00 | 83 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 460.00 | | | 313 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 498.00 | 16 245.00 | 62 232.00 | 53 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 16 245.00 | 62 232.00 | 53 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 614 487.00 | 614 487.00 | | 614 487.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 433.00 | 619 433.00 | | 619 433.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |