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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 564.00 | 37 466.00 | 45 098.00 | 82 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 524.00 | 37 466.00 | 358 058.00 | 395 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
BZ Autres créances | 613 403.00 | | 613 403.00 | 613 403.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 498.00 | | 682 498.00 | 682 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 022.00 | 37 466.00 | 1 040 556.00 | 1 078 022.00 |
CU Autres participations | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -639 325.00 | | | -639 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 801.00 | | | 1 010 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 556.00 | | | 1 040 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
FG Production vendue services | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 776.00 | | 189 776.00 | 189 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 660.00 | | | 256 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 336.00 | | | 214 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 395 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 82 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 345.00 | 15 980.00 | 1 859.00 | 23 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 155.00 | 15 980.00 | 669.00 | 22 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VC Groupe et associés | 610 110.00 | | | 610 110.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 728.00 | 647 728.00 | | 647 728.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |