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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 233.00 | 22 155.00 | 61 078.00 | 83 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 383.00 | 23 345.00 | 374 038.00 | 397 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 547 137.00 | | 547 137.00 | 547 137.00 |
CF Disponibilités | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 608.00 | | 607 608.00 | 607 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 991.00 | 23 345.00 | 981 646.00 | 1 004 991.00 |
CU Autres participations | 312 960.00 | | 312 960.00 | 312 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -689 701.00 | | | -689 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
DL TOTAL (I) | 968 477.00 | | | 968 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 646.00 | | | 981 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 594.00 | | | 158 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 383.00 | | | 397 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366.00 | 15 980.00 | | 7 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 15 980.00 | | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 546 978.00 | | | 546 978.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 730.00 | 570 730.00 | | 570 730.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |