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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 593.00 | 30 071.00 | 62 521.00 | 92 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 053.00 | 30 071.00 | 375 981.00 | 406 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BZ Autres créances | 914 991.00 | | 914 991.00 | 914 991.00 |
CF Disponibilités | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 489.00 | | 962 489.00 | 962 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 542.00 | 30 071.00 | 1 338 471.00 | 1 368 542.00 |
CU Autres participations | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -491 427.00 | | | -491 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 190.00 | | | 1 185 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 471.00 | | | 1 338 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 556.00 | | 252 556.00 | 252 556.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 053.00 | | | 406 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 460.00 | | | 313 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 11 280.00 | | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 11 280.00 | | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UX Autres créances clients | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 914 784.00 | 914 784.00 | | 914 784.00 |
VI Groupe et associés | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 862.00 | 941 862.00 | | 941 862.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 280.00 | 153 280.00 | | 153 280.00 |