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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 091.00 | 53 498.00 | 29 593.00 | 83 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 551.00 | 53 498.00 | 343 053.00 | 396 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 635 786.00 | | 635 786.00 | 635 786.00 |
CF Disponibilités | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 946.00 | | 693 946.00 | 693 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 496.00 | 53 498.00 | 1 036 999.00 | 1 090 496.00 |
CU Autres participations | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -597 002.00 | | | -597 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 897.00 | | | 1 019 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 999.00 | | | 1 036 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 461.00 | | 216 461.00 | 216 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 906.00 | | | 249 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 810.00 | | | 240 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 524.00 | | 1 027.00 | 395 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | | 527.00 | 82 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 960.00 | | 500.00 | 312 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 466.00 | 16 032.00 | | 37 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 16 032.00 | | 37 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 635 366.00 | 635 366.00 | | 635 366.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 738.00 | 655 738.00 | | 655 738.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |