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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 593.00 | 18 791.00 | 73 802.00 | 92 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 053.00 | 18 791.00 | 387 262.00 | 406 053.00 |
BZ Autres créances | 690 854.00 | | 690 854.00 | 690 854.00 |
CF Disponibilités | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 876.00 | | 914 876.00 | 914 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 929.00 | 18 791.00 | 1 302 138.00 | 1 320 929.00 |
CU Autres participations | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DG Autres réserves | 575 413.00 | | | 575 413.00 |
DH Report à nouveau | -563 388.00 | | | -563 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 163.00 | | | 1 120 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 130.00 | | | 151 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 138.00 | | | 1 302 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 181.00 | | 251 181.00 | 251 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 652.00 | | | 329 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 903.00 | | | 253 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 053.00 | | | 406 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 460.00 | | | 313 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511.00 | 11 280.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 11 280.00 | | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 689 906.00 | 689 906.00 | | 689 906.00 |
VI Groupe et associés | 151 130.00 | 151 130.00 | | 151 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 860.00 | 693 860.00 | | 693 860.00 |
VW T.V.A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 975.00 | 181 975.00 | | 181 975.00 |