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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 56 237.00 | 34 305.00 | 21 932.00 | 56 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | 6 576.00 | 6 325.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 484.00 | 42 627.00 | 28 857.00 | 71 484.00 |
BT Marchandises | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
BZ Autres créances | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
CF Disponibilités | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 511.00 | | 422 511.00 | 422 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 995.00 | 42 627.00 | 451 368.00 | 493 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 979.00 | | | 82 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
DL TOTAL (I) | 172 975.00 | | | 172 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 368.00 | | | 451 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 888.00 | | 1 321 888.00 | 1 321 888.00 |
FG Production vendue services | 238 152.00 | | 238 152.00 | 238 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 040.00 | | 1 560 040.00 | 1 560 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 126.00 | | | 1 580 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 629.00 | | | 1 506 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 974.00 | | 14 510.00 | 56 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 462.00 | | 14 510.00 | 55 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 307.00 | 5 320.00 | | 37 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 5 320.00 | | 36 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 460.00 | 127 460.00 | | 127 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 173.00 | 94 573.00 | 600.00 | 95 173.00 |
VW T.V.A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 594.00 | 277 594.00 | | 277 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
ST Autres comptes | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 957.00 | | | 383 957.00 |