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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 54 560.00 | 20 213.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 21 681.00 | 2 267.00 | 23 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 268.00 | 77 987.00 | 23 281.00 | 101 268.00 |
BT Marchandises | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BZ Autres créances | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
CF Disponibilités | 533 681.00 | | 533 681.00 | 533 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 281.00 | | 756 281.00 | 756 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 549.00 | 77 987.00 | 779 562.00 | 857 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 673.00 | | | 143 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 219.00 | | | 173 219.00 |
DL TOTAL (I) | 333 392.00 | | | 333 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
EA Autres dettes | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 562.00 | | | 779 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 170.00 | | | 446 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 155.00 | 4 832.00 | | 73 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 243.00 | 4 832.00 | | 72 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 260.00 | 152 459.00 | 801.00 | 153 260.00 |
VW T.V.A. | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 039.00 | 240 039.00 | | 240 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
ST Autres comptes | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
YT Sous‐traitance | 246 759.00 | | | 246 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 741.00 | | | 385 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 239.00 | | | 227 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 946.00 | | | 409 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |