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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 52 499.00 | 22 273.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 18 910.00 | 5 039.00 | 23 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 268.00 | 73 155.00 | 28 113.00 | 101 268.00 |
BT Marchandises | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 002.00 | | 261 002.00 | 261 002.00 |
BZ Autres créances | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CF Disponibilités | 302 452.00 | | 302 452.00 | 302 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 901.00 | | 734 901.00 | 734 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 170.00 | 73 155.00 | 763 014.00 | 836 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
DH Report à nouveau | -83 310.00 | | | -83 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
DL TOTAL (I) | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 423.00 | | | 105 423.00 |
EA Autres dettes | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 841.00 | | | 602 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 014.00 | | | 763 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 237.00 | | | 428 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 067.00 | | 201.00 | 101 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 201.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 130.00 | 8 025.00 | | 65 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 218.00 | 8 025.00 | | 64 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 261 002.00 | 261 002.00 | | 261 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 952.00 | 379 151.00 | 801.00 | 379 952.00 |
VW T.V.A. | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 237.00 | 428 237.00 | | 428 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
YT Sous‐traitance | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 761.00 | | | 173 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 311.00 | | | 316 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |