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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 56 620.00 | 18 152.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 489.00 | 19 544.00 | 7 945.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 809.00 | 77 910.00 | 76 899.00 | 154 809.00 |
BT Marchandises | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BZ Autres créances | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
CF Disponibilités | 425 449.00 | | 425 449.00 | 425 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 053.00 | | 617 053.00 | 617 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 861.00 | 77 910.00 | 693 951.00 | 771 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
DL TOTAL (I) | 353 121.00 | | | 353 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
EA Autres dettes | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 830.00 | | | 340 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 951.00 | | | 693 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 830.00 | | | 340 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 268.00 | | 57 017.00 | 101 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 154 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 103 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | | 7 017.00 | 99 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | 50 000.00 | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 987.00 | 3 399.00 | 3 476.00 | 77 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 075.00 | 3 399.00 | 3 476.00 | 77 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 316.00 | 120 515.00 | 801.00 | 121 316.00 |
VW T.V.A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
YT Sous‐traitance | 225 863.00 | | | 225 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 389.00 | | | 207 389.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 530.00 | | | 376 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |