| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 48 936.00 | 25 837.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 14 447.00 | 9 501.00 | 23 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 067.00 | 65 130.00 | 35 937.00 | 101 067.00 |
BT Marchandises | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BZ Autres créances | 104 008.00 | | 104 008.00 | 104 008.00 |
CF Disponibilités | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 134.00 | | 331 134.00 | 331 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 201.00 | 65 130.00 | 367 072.00 | 432 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 310.00 | | | -83 310.00 |
DL TOTAL (I) | 72 102.00 | | | 72 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 187 432.00 | | | 187 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 072.00 | | | 367 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 970.00 | | | 294 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 609.00 | | 958 609.00 | 958 609.00 |
FG Production vendue services | 175 512.00 | | 175 512.00 | 175 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 122.00 | | 1 134 122.00 | 1 134 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 023.00 | | | 1 156 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 333.00 | | | 1 239 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 310.00 | | | -83 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 788.00 | | 3 279.00 | 97 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 276.00 | | 3 279.00 | 96 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 647.00 | 9 482.00 | | 55 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 735.00 | 9 482.00 | | 54 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 432.00 | 187 432.00 | | 187 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 934.00 | 165 334.00 | 600.00 | 165 934.00 |
VW T.V.A. | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 970.00 | 294 970.00 | | 294 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
ST Autres comptes | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
YT Sous‐traitance | 182 632.00 | | | 182 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 865.00 | | | 145 865.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 126.00 | | | 368 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |