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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 38 966.00 | 35 806.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | 8 499.00 | 4 402.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 019.00 | 49 211.00 | 40 808.00 | 90 019.00 |
BT Marchandises | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
BZ Autres créances | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 134.00 | | 140 134.00 | 140 134.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 329.00 | | 462 329.00 | 462 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 349.00 | 49 211.00 | 503 137.00 | 552 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
EA Autres dettes | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 137.00 | | | 503 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 479.00 | | 1 170 479.00 | 1 170 479.00 |
FG Production vendue services | 216 458.00 | | 216 458.00 | 216 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 937.00 | | 1 386 937.00 | 1 386 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 392.00 | | | 1 413 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 388.00 | | | 1 371 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 484.00 | | 18 535.00 | 71 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 972.00 | | 18 535.00 | 69 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 627.00 | 6 585.00 | | 42 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 6 585.00 | | 41 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 136.00 | 16 579.00 | 26 557.00 | 43 136.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 910.00 | 149 310.00 | 600.00 | 149 910.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 358.00 | 310 801.00 | 26 557.00 | 337 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ST Autres comptes | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 652.00 | | | 375 652.00 |