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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 74 773.00 | 43 951.00 | 30 821.00 | 74 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 669.00 | 9 950.00 | 10 719.00 | 20 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 788.00 | 55 647.00 | 42 141.00 | 97 788.00 |
BT Marchandises | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 250 389.00 | | 250 389.00 | 250 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 835.00 | | 397 835.00 | 397 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 622.00 | 55 647.00 | 439 975.00 | 495 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 479.00 | | | 118 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 215 412.00 | | | 215 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 975.00 | | | 439 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 130.00 | 141 675.00 | 1 274 805.00 | 1 133 130.00 |
FG Production vendue services | 189 547.00 | 16 428.00 | 205 975.00 | 189 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 678.00 | 158 103.00 | 1 480 781.00 | 1 322 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 331.00 | | | 1 506 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 898.00 | | | 1 425 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 019.00 | | 9 330.00 | 90 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 97 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 96 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 507.00 | | 9 330.00 | 88 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 211.00 | 7 781.00 | 1 345.00 | 49 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 7 781.00 | 1 345.00 | 48 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 557.00 | 16 731.00 | 9 826.00 | 26 557.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 133.00 | 82 533.00 | 600.00 | 83 133.00 |
VW T.V.A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 448.00 | 120 622.00 | 9 826.00 | 130 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 122 895.00 | | | 122 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
YT Sous‐traitance | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 474.00 | | | 334 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 631.00 | | | 212 631.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 071.00 | | | 397 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |