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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 1 044.00 | 216.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 5 491.00 | 2 775.00 | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 26 795.00 | 17 942.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 476.00 | 45 543.00 | 20 932.00 | 66 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 217.00 | 7 003.00 | 58 214.00 | 65 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 790.00 | 76.00 | 124 714.00 | 124 790.00 |
CF Disponibilités | 752 143.00 | | 752 143.00 | 752 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 849.00 | 7 079.00 | 1 097 770.00 | 1 104 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 324.00 | 52 622.00 | 1 118 702.00 | 1 171 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 741.00 | 288 099.00 | | 355 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 454.00 | 204 142.00 | | 285 454.00 |
DL TOTAL (I) | 674 195.00 | 525 241.00 | | 674 195.00 |
DP Provisions pour risques | 12 066.00 | 14 179.00 | | 12 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 066.00 | 14 179.00 | | 12 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 142.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 564.00 | | | 207 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 128 124.00 | | 93 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 238.00 | 145 748.00 | | 125 238.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 4 940.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 613.00 | 179 310.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 442.00 | 458 264.00 | | 432 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 702.00 | 997 685.00 | | 1 118 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 142.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 194.00 | | 1 351 194.00 | 1 351 194.00 |
FG Production vendue services | 46 687.00 | | 46 687.00 | 46 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 641.00 | | 1 583 641.00 | 1 583 641.00 |
FM Production stockée | | | -51 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 155.00 | 77 612.00 | | 117 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 330.00 | 1 613 898.00 | | 1 554 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 876.00 | 1 409 756.00 | | 1 268 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 454.00 | 204 142.00 | | 285 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 471.00 | 4 891.00 | 9 819.00 | 50 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 4 891.00 | 9 819.00 | 38 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 179.00 | 12 066.00 | 14 179.00 | 14 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 179.00 | 12 066.00 | 14 179.00 | 14 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 066.00 | 14 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |