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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AP Constructions | 890.00 | 100.00 | 790.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 671.00 | 12 714.00 | 6 957.00 | 19 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 237.00 | 50 059.00 | 16 178.00 | 66 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 261.00 | 85 336.00 | 23 924.00 | 109 261.00 |
BN En cours de production de biens | 386 475.00 | 44 450.00 | 342 025.00 | 386 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 651.00 | 4 853.00 | 97 798.00 | 102 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 110.00 | | 724 110.00 | 724 110.00 |
BZ Autres créances | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 382.00 | | 800 382.00 | 800 382.00 |
CF Disponibilités | 544 757.00 | | 544 757.00 | 544 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 337.00 | 49 303.00 | 2 607 034.00 | 2 656 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 598.00 | 134 640.00 | 2 630 958.00 | 2 765 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 846 416.00 | 576 185.00 | | 846 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 780.00 | 406 731.00 | | 703 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 196.00 | 1 015 916.00 | | 1 583 196.00 |
DP Provisions pour risques | 13 496.00 | 11 043.00 | | 13 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 496.00 | 11 043.00 | | 13 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 289.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 358.00 | 271 015.00 | | 105 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 659.00 | 557 807.00 | | 372 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 270.00 | 311 853.00 | | 286 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 106.00 | | |
EA Autres dettes | 26 368.00 | 19 332.00 | | 26 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 442.00 | 1 679 698.00 | | 243 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 266.00 | 2 862 100.00 | | 1 034 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 958.00 | 3 889 059.00 | | 2 630 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 908.00 | 2 591 085.00 | | 928 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 289.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 577 643.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 913 120.00 | |
FM Production stockée | | | -923 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 304.00 | 153 258.00 | | 273 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 301.00 | 3 625 234.00 | | 3 051 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 521.00 | 3 218 502.00 | | 2 347 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 780.00 | 406 731.00 | | 703 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | 832.00 | 114 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 469.00 | 109 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 469.00 | 86 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 435.00 | | 832.00 | 92 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 163.00 | 14 642.00 | 6 469.00 | 77 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 198.00 | 3 265.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | 11 377.00 | 6 469.00 | 57 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 043.00 | 13 496.00 | 11 043.00 | 11 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 043.00 | 13 496.00 | 11 043.00 | 11 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 496.00 | 11 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 442.00 | 243 442.00 | | 243 442.00 |
UX Autres créances clients | 724 110.00 | 724 110.00 | | 724 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 270.00 | 286 270.00 | | 286 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 072.00 | 822 072.00 | | 822 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 908.00 | 928 908.00 | | 928 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |