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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AP Constructions | 890.00 | 278.00 | 612.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 18 041.00 | 11 130.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 62 744.00 | 7 644.00 | 70 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 912.00 | 103 526.00 | 19 386.00 | 122 912.00 |
BN En cours de production de biens | 382 943.00 | | 382 943.00 | 382 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 281.00 | 3 556.00 | 126 726.00 | 130 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 113.00 | | 400 113.00 | 400 113.00 |
BZ Autres créances | 87 735.00 | | 87 735.00 | 87 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 382.00 | | 800 382.00 | 800 382.00 |
CF Disponibilités | 1 396 663.00 | | 1 396 663.00 | 1 396 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 386.00 | 3 556.00 | 3 236 830.00 | 3 240 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 298.00 | 107 082.00 | 3 256 216.00 | 3 363 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 116.00 | 1 301 436.00 | | 1 330 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 911.00 | 277 440.00 | | 43 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 027.00 | 1 611 876.00 | | 1 407 027.00 |
DP Provisions pour risques | 17 628.00 | 19 182.00 | | 17 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 628.00 | 19 182.00 | | 17 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 050.00 | 183.00 | | 501 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | 3 335.00 | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 707.00 | 390 949.00 | | 314 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 583.00 | 163 651.00 | | 101 583.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | 20 297.00 | | 27 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 097.00 | 342 897.00 | | 866 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 562.00 | 921 312.00 | | 1 831 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 216.00 | 2 552 370.00 | | 3 256 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 447.00 | 917 977.00 | | 1 367 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 183.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 153 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 835.00 | |
FM Production stockée | | | 64 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 99 525.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 066.00 | 2 573 803.00 | | 1 865 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 156.00 | 2 296 364.00 | | 1 821 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 911.00 | 277 440.00 | | 43 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 499.00 | 12 027.00 | | 91 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | 12 027.00 | | 69 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 182.00 | 17 628.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 182.00 | 17 628.00 | 19 182.00 | 19 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 628.00 | 19 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 707.00 | 314 707.00 | | 314 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 097.00 | 866 097.00 | | 866 097.00 |
UX Autres créances clients | 400 113.00 | 400 113.00 | | 400 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 899.00 | 57 185.00 | 401 237.00 | 500 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 116.00 | 515 116.00 | | 515 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 161.00 | 1 367 447.00 | 401 237.00 | 1 811 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |