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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
AP Constructions | 890.00 | 189.00 | 701.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 12 623.00 | 16 548.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 56 224.00 | 14 164.00 | 70 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 912.00 | 91 499.00 | 31 413.00 | 122 912.00 |
BN En cours de production de biens | 318 890.00 | 35 750.00 | 283 140.00 | 318 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 383.00 | 9 651.00 | 107 731.00 | 117 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 163.00 | | 779 163.00 | 779 163.00 |
BZ Autres créances | 159 980.00 | | 159 980.00 | 159 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 382.00 | | 800 382.00 | 800 382.00 |
CF Disponibilités | 309 595.00 | | 309 595.00 | 309 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 358.00 | 45 401.00 | 2 520 956.00 | 2 566 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 271.00 | 136 901.00 | 2 552 370.00 | 2 689 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 436.00 | 846 416.00 | | 1 301 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 440.00 | 703 780.00 | | 277 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 876.00 | 1 583 196.00 | | 1 611 876.00 |
DP Provisions pour risques | 19 182.00 | 13 496.00 | | 19 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 182.00 | 13 496.00 | | 19 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 169.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 105 358.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 949.00 | 372 659.00 | | 390 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 651.00 | 286 270.00 | | 163 651.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 26 368.00 | | 20 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 897.00 | 243 442.00 | | 342 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 312.00 | 1 034 266.00 | | 921 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 370.00 | 2 630 958.00 | | 2 552 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 977.00 | 928 908.00 | | 917 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 169.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 142 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 561 502.00 | |
FM Production stockée | | | -67 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 525.00 | 273 304.00 | | 99 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 803.00 | 3 051 301.00 | | 2 573 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 364.00 | 2 347 521.00 | | 2 296 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 440.00 | 703 780.00 | | 277 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 261.00 | | 17 151.00 | 109 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 122 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 100 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | | 17 151.00 | 86 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 9 663.00 | 3 500.00 | 85 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 873.00 | 9 663.00 | 3 500.00 | 62 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 496.00 | 19 182.00 | 13 496.00 | 13 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 496.00 | 19 182.00 | 13 496.00 | 13 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 182.00 | 13 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 949.00 | 390 949.00 | | 390 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 651.00 | 163 651.00 | | 163 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 897.00 | 342 897.00 | | 342 897.00 |
UX Autres créances clients | 779 163.00 | 779 163.00 | | 779 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 571.00 | 972 571.00 | | 972 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 977.00 | 917 977.00 | | 917 977.00 |