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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 15 782.00 | 6 681.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 1 174.00 | 86.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 8 618.00 | 1 983.00 | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 267.00 | 39 689.00 | 9 578.00 | 49 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 591.00 | 65 262.00 | 18 329.00 | 83 591.00 |
BN En cours de production de biens | 278 627.00 | 8 000.00 | 270 627.00 | 278 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 992.00 | 4 462.00 | 102 530.00 | 106 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 461.00 | | 1 036 461.00 | 1 036 461.00 |
BZ Autres créances | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CF Disponibilités | 908 878.00 | | 908 878.00 | 908 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 403.00 | 12 462.00 | 2 452 942.00 | 2 465 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 994.00 | 77 724.00 | 2 471 270.00 | 2 548 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 602 911.00 | 504 695.00 | | 602 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 774.00 | 259 316.00 | | 109 774.00 |
DL TOTAL (I) | 745 685.00 | 797 011.00 | | 745 685.00 |
DP Provisions pour risques | 23 150.00 | 15 137.00 | | 23 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 150.00 | 15 137.00 | | 23 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 198.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | 200 010.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 746.00 | 267 058.00 | | 286 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 222.00 | 148 354.00 | | 295 222.00 |
EA Autres dettes | 79 147.00 | 14 306.00 | | 79 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 036 298.00 | 237 761.00 | | 1 036 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 436.00 | 867 686.00 | | 1 702 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 270.00 | 1 679 834.00 | | 2 471 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 576.00 | 667 676.00 | | 1 697 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 198.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 991 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225 480.00 | |
FM Production stockée | | | 32 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | 92 022.00 | | 10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 188.00 | 2 114 117.00 | | 2 300 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 414.00 | 1 854 802.00 | | 2 190 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 774.00 | 259 316.00 | | 109 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 183.00 | | 3 408.00 | 80 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | | 3 408.00 | 57 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 391.00 | 11 871.00 | | 53 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 3 417.00 | | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 8 455.00 | | 41 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 137.00 | 23 149.00 | 15 137.00 | 15 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 137.00 | 23 149.00 | 15 137.00 | 15 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 150.00 | 15 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 746.00 | 286 746.00 | | 286 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 036 298.00 | 1 036 298.00 | | 1 036 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 461.00 | | | 1 036 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 222.00 | 295 222.00 | | 295 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 907.00 | 1 170 907.00 | | 1 170 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 576.00 | 1 697 576.00 | | 1 697 576.00 |