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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 19 198.00 | 3 265.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 1 250.00 | 900.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 839.00 | 10 523.00 | 8 315.00 | 18 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 46 192.00 | 25 255.00 | 71 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 898.00 | 77 163.00 | 37 735.00 | 114 898.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309 695.00 | 24 450.00 | 1 285 245.00 | 1 309 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 099.00 | 6 541.00 | 102 558.00 | 109 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 631.00 | | 814 631.00 | 814 631.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
CF Disponibilités | 784 549.00 | | 784 549.00 | 784 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 315.00 | 30 991.00 | 3 851 325.00 | 3 882 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 213.00 | 108 154.00 | 3 889 059.00 | 3 997 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 185.00 | 602 911.00 | | 576 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 731.00 | 109 774.00 | | 406 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 916.00 | 745 685.00 | | 1 015 916.00 |
DP Provisions pour risques | 11 043.00 | 23 150.00 | | 11 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 043.00 | 23 150.00 | | 11 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 164.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 015.00 | 4 860.00 | | 271 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 807.00 | 286 746.00 | | 557 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 853.00 | 295 222.00 | | 311 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
EA Autres dettes | 19 332.00 | 79 147.00 | | 19 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 698.00 | 1 036 298.00 | | 1 679 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 100.00 | 1 702 436.00 | | 2 862 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 059.00 | 2 471 270.00 | | 3 889 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 085.00 | 1 697 576.00 | | 2 591 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 219 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 549 164.00 | |
FM Production stockée | | | 1 031 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 258.00 | 10 906.00 | | 153 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 234.00 | 2 300 188.00 | | 3 625 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 502.00 | 2 190 414.00 | | 3 218 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 731.00 | 109 774.00 | | 406 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 591.00 | | 31 307.00 | 83 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 128.00 | | 31 307.00 | 61 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 262.00 | 11 901.00 | | 65 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 3 417.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | 8 484.00 | | 49 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 150.00 | 11 043.00 | 23 150.00 | 23 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 150.00 | 11 043.00 | 23 150.00 | 23 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 043.00 | 23 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 807.00 | 557 807.00 | | 557 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 853.00 | 311 853.00 | | 311 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 698.00 | 1 679 698.00 | | 1 679 698.00 |
UX Autres créances clients | 814 631.00 | 814 631.00 | | 814 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 371.00 | 878 371.00 | | 878 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 085.00 | 2 591 085.00 | | 2 591 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |