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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 463.00 | 12 365.00 | 10 098.00 | 22 463.00 |
AP Constructions | 1 260.00 | 1 109.00 | 151.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 7 002.00 | 2 229.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 229.00 | 32 914.00 | 14 314.00 | 47 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 183.00 | 53 391.00 | 26 792.00 | 80 183.00 |
BN En cours de production de biens | 246 599.00 | | 246 599.00 | 246 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 320.00 | 6 396.00 | 64 924.00 | 71 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 920 162.00 | | 920 162.00 | 920 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 438.00 | 6 396.00 | 1 653 042.00 | 1 659 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 621.00 | 59 787.00 | 1 679 834.00 | 1 739 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 695.00 | 355 741.00 | | 504 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 316.00 | 285 454.00 | | 259 316.00 |
DL TOTAL (I) | 797 011.00 | 674 195.00 | | 797 011.00 |
DP Provisions pour risques | 15 137.00 | 12 066.00 | | 15 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 137.00 | 12 066.00 | | 15 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 139.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 010.00 | 207 564.00 | | 200 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 058.00 | 93 625.00 | | 267 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 354.00 | 125 238.00 | | 148 354.00 |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 263.00 | | 14 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 761.00 | 5 613.00 | | 237 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 686.00 | 432 442.00 | | 867 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 834.00 | 1 118 702.00 | | 1 679 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 676.00 | 224 878.00 | | 667 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 139.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 696 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 906 496.00 | |
FM Production stockée | | | 178 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 136.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 136.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 1 364.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 022.00 | 117 155.00 | | 92 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 117.00 | 1 554 330.00 | | 2 114 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 802.00 | 1 268 876.00 | | 1 854 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 316.00 | 285 454.00 | | 259 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 213.00 | 152.00 | | 12 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 213.00 | 152.00 | | 12 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | 7 696.00 | | 33 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 066.00 | 15 137.00 | 12 066.00 | 12 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 066.00 | 15 137.00 | 12 066.00 | 12 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 137.00 | 12 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
UX Autres créances clients | 332 442.00 | | | 332 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 259.00 | 402 259.00 | | 402 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 676.00 | 667 676.00 | | 667 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |