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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 3 768.00 | 5 743.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 041.00 | 3 768.00 | 6 273.00 | 10 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 097.00 | | 612 097.00 | 612 097.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 339.00 | | 709 339.00 | 709 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 380.00 | 3 768.00 | 715 611.00 | 719 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -35 026.00 | -12 278.00 | | -35 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 194.00 | -22 748.00 | | -104 194.00 |
DL TOTAL (I) | 32 694.00 | 136 887.00 | | 32 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 285.00 | 111 813.00 | | 269 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 466.00 | 347 270.00 | | 341 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 2 082.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | 87 437.00 | | 21 080.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 918.00 | 549 014.00 | | 682 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 611.00 | 685 901.00 | | 715 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 918.00 | 549 014.00 | | 682 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 285.00 | 109 790.00 | | 269 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 316.00 | | 725.00 | 9 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | | 725.00 | 8 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 1 748.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1 748.00 | | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 285.00 | 269 285.00 | | 269 285.00 |
VI Groupe et associés | 349 556.00 | 349 556.00 | | 349 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 918.00 | 682 918.00 | | 682 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 110.00 | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | 12 114.00 | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 18 509.00 | 22 075.00 | | 18 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 200 078.00 | 218 986.00 | | 200 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 868.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 1 978.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 156.00 | 51 019.00 | | 66 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 239.00 | 47 932.00 | | 41 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 906.00 | 253 200.00 | | 221 906.00 |