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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645.00 | 5 780.00 | 4 865.00 | 10 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 885.00 | 5 780.00 | 5 105.00 | 10 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 922.00 | | 147 922.00 | 147 922.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 421.00 | | 400 421.00 | 400 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 306.00 | 5 780.00 | 405 526.00 | 411 306.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DH Report à nouveau | -139 219.00 | -35 026.00 | | -139 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | -104 194.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 65 860.00 | 32 694.00 | | 65 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 269 285.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 356.00 | 341 466.00 | | 292 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 47 401.00 | | 4 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 21 080.00 | | 42 125.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 3 686.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 665.00 | 682 918.00 | | 339 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 526.00 | 715 611.00 | | 405 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 665.00 | 682 918.00 | | 339 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 269 285.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720 252.00 | | 720 252.00 | 720 252.00 |
FG Production vendue services | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 771.00 | | 727 771.00 | 727 771.00 |
FM Production stockée | | | -464 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 680.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 680.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -680.00 | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 924.00 | 498 884.00 | | 263 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 757.00 | 603 078.00 | | 230 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 167.00 | -104 194.00 | | 33 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 041.00 | | 1 344.00 | 10 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 10 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | | 1 134.00 | 9 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768.00 | 2 012.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768.00 | 2 012.00 | | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 297 961.00 | 297 961.00 | | 297 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 665.00 | 339 665.00 | | 339 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 398.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 933.00 | 3 276.00 | | 28 933.00 |
ST Autres comptes | 16 623.00 | 18 509.00 | | 16 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 93 006.00 | 200 078.00 | | 93 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 814.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | 2 212.00 | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 052.00 | 66 156.00 | | 91 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 117.00 | 41 239.00 | | 24 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 612.00 | 221 906.00 | | 138 612.00 |