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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 174.00 | 26.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 722.00 | 14 350.00 | 32 372.00 | 46 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 675.00 | 16 337.00 | 24 338.00 | 40 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 380.00 | 30 862.00 | 60 519.00 | 91 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 005.00 | 1 346.00 | 346 658.00 | 348 005.00 |
BZ Autres créances | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CF Disponibilités | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 047.00 | 1 346.00 | 620 701.00 | 622 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 427.00 | 32 208.00 | 681 219.00 | 713 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DH Report à nouveau | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
DL TOTAL (I) | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 886.00 | | | 268 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
EA Autres dettes | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 925.00 | | | 465 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 219.00 | | | 681 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 113.00 | | | 438 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 226.00 | | 24 001.00 | 129 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 846.00 | 91 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 066.00 | 87 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 963.00 | | 22 501.00 | 125 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 1 300.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 956.00 | 22 651.00 | 43 745.00 | 51 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 22 477.00 | 43 745.00 | 51 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 1 260.00 | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 1 260.00 | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | 1 260.00 | | 86.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 886.00 | 268 886.00 | | 268 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 870.00 | 18 057.00 | 27 813.00 | 45 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 227.00 | 404 444.00 | 3 783.00 | 408 227.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 194.00 | 407 382.00 | 27 813.00 | 435 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
ST Autres comptes | 168 653.00 | | | 168 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
YT Sous‐traitance | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 075.00 | | | 549 075.00 |