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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 050.00 | 2 449.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 501.00 | 29 308.00 | 15 193.00 | 44 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 828.00 | 39 034.00 | 95 794.00 | 134 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 118.00 | 73 392.00 | 117 726.00 | 191 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 633.00 | | 109 633.00 | 109 633.00 |
BN En cours de production de biens | 65 764.00 | | 65 764.00 | 65 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 854.00 | 13 228.00 | 405 626.00 | 418 854.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 023.00 | 13 228.00 | 831 795.00 | 845 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 142.00 | 86 620.00 | 949 521.00 | 1 036 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | -120 631.00 | | | -120 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 964.00 | -120 631.00 | | 59 964.00 |
DL TOTAL (I) | 107 004.00 | 47 039.00 | | 107 004.00 |
DP Provisions pour risques | 243 252.00 | 243 252.00 | | 243 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 243 252.00 | 245 752.00 | | 243 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 662.00 | 264 691.00 | | 326 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 12 508.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 832.00 | 6 248.00 | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 274 635.00 | | 108 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 705.00 | 102 354.00 | | 129 705.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 5 095.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 264.00 | 665 534.00 | | 599 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 521.00 | 958 326.00 | | 949 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 119.00 | | 108 876.00 | 138 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 063.00 | 7 814.00 | 191 118.00 | 48 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 7 184.00 | 179 330.00 | 48 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | | 105 576.00 | 129 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 3 300.00 | 1 618.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 789.00 | 24 786.00 | 7 184.00 | 55 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 166.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 906.00 | 22 620.00 | 7 184.00 | 52 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 417 517.00 | 417 517.00 | | 417 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 662.00 | 93 305.00 | 223 654.00 | 326 662.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 923.00 | 496 680.00 | 4 243.00 | 500 923.00 |
VW T.V.A. | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 264.00 | 365 907.00 | 223 654.00 | 599 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |