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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 009.00 | 22 399.00 | 21 610.00 | 44 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 138.00 | 19 679.00 | 25 459.00 | 45 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 721.00 | 43 078.00 | 48 642.00 | 91 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BN En cours de production de biens | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 650.00 | 15 180.00 | 420 469.00 | 435 650.00 |
BZ Autres créances | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CF Disponibilités | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 852.00 | 15 180.00 | 921 672.00 | 936 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 574.00 | 58 258.00 | 970 315.00 | 1 028 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 560.00 | 17 925.00 | | 44 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | 86 634.00 | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 220 170.00 | 269 560.00 | | 220 170.00 |
DP Provisions pour risques | 147 379.00 | 8 000.00 | | 147 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 379.00 | 8 000.00 | | 147 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 352.00 | 198 353.00 | | 326 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 11 371.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 170 721.00 | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 415.00 | 147 119.00 | | 129 415.00 |
EA Autres dettes | 8 694.00 | 19 642.00 | | 8 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 765.00 | 547 217.00 | | 602 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 315.00 | 824 778.00 | | 970 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 056.00 | 491 145.00 | | 572 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 96 089.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 296.00 | | 15 290.00 | 85 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 865.00 | 91 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 843.00 | 89 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 701.00 | | 15 290.00 | 82 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 859.00 | 16 782.00 | 3 563.00 | 29 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 16 782.00 | 3 563.00 | 28 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 139 379.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 180.00 | 139 379.00 | | 23 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |