| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 883.00 | 4 616.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 695.00 | 25 062.00 | 18 633.00 | 43 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 608.00 | 27 843.00 | 21 764.00 | 49 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 120.00 | 55 789.00 | 82 330.00 | 138 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BN En cours de production de biens | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BZ Autres créances | 525 226.00 | 15 180.00 | 510 046.00 | 525 226.00 |
CF Disponibilités | 148 196.00 | | 148 196.00 | 148 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 176.00 | 15 180.00 | 875 996.00 | 891 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 296.00 | 70 970.00 | 958 326.00 | 1 029 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 670.00 | 44 560.00 | | 2 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 631.00 | 10 610.00 | | -120 631.00 |
DL TOTAL (I) | 47 039.00 | 220 170.00 | | 47 039.00 |
DP Provisions pour risques | 243 252.00 | 147 379.00 | | 243 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 752.00 | 147 379.00 | | 245 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 691.00 | 326 352.00 | | 264 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 8.00 | | 12 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 248.00 | 888.00 | | 6 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 635.00 | 137 405.00 | | 274 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 354.00 | 129 415.00 | | 102 354.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 8 694.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 534.00 | 602 765.00 | | 665 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 326.00 | 970 315.00 | | 958 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 482.00 | 572 056.00 | | 467 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 721.00 | 35 697.00 | 16 453.00 | 91 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 751.00 | 138 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | 129 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 6 500.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 148.00 | 35 697.00 | 9 907.00 | 89 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 45.00 | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 078.00 | 18 463.00 | 5 751.00 | 43 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 883.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 16 579.00 | 5 751.00 | 42 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 379.00 | 98 373.00 | | 147 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 379.00 | 98 373.00 | | 147 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 635.00 | 274 635.00 | | 274 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 480 622.00 | 480 622.00 | | 480 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -619.00 | -619.00 | | -619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 691.00 | 66 638.00 | 198 052.00 | 264 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 155.00 | 544 582.00 | 1 573.00 | 546 155.00 |
VW T.V.A. | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 534.00 | 467 482.00 | 198 052.00 | 665 534.00 |