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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 467.00 | 1 233.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 926.00 | 30 113.00 | 26 813.00 | 56 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 424.00 | 12 351.00 | 9 073.00 | 21 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 986.00 | 42 931.00 | 39 054.00 | 81 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BN En cours de production de biens | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 876.00 | 2 621.00 | 382 255.00 | 384 876.00 |
BZ Autres créances | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CF Disponibilités | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 978.00 | 2 621.00 | 674 357.00 | 676 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 964.00 | 45 552.00 | 713 412.00 | 758 964.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 469.00 | 29 286.00 | | 118 469.00 |
DH Report à nouveau | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 551.00 | 89 182.00 | | -96 551.00 |
DL TOTAL (I) | 197 926.00 | 294 477.00 | | 197 926.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 444.00 | 27 843.00 | | 183 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | 162 856.00 | | 223 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 101 989.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 52 989.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 486.00 | 391 015.00 | | 507 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 412.00 | 693 492.00 | | 713 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 860.00 | 13 254.00 | 183.00 | 29 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 169.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 13 084.00 | 183.00 | 29 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | 8 522.00 | 8 117.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 8 522.00 | 8 117.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 8 522.00 | 8 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 444.00 | 44 964.00 | 63 480.00 | 183 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 336.00 | 471 336.00 | | 471 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 249.00 | 471 336.00 | | 473 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 656.00 | 430 176.00 | 63 480.00 | 493 656.00 |