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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 299.00 | 15 121.00 | 19 177.00 | 34 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 401.00 | 13 737.00 | 34 664.00 | 48 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 296.00 | 29 859.00 | 55 437.00 | 85 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
BN En cours de production de biens | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 617.00 | 15 180.00 | 503 437.00 | 518 617.00 |
BZ Autres créances | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CF Disponibilités | 95 543.00 | | 95 543.00 | 95 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 521.00 | 15 180.00 | 769 341.00 | 784 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 817.00 | 45 039.00 | 824 778.00 | 869 817.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 925.00 | 118 468.00 | | 17 925.00 |
DH Report à nouveau | | 11 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 634.00 | -96 550.00 | | 86 634.00 |
DL TOTAL (I) | 269 560.00 | 197 925.00 | | 269 560.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 353.00 | 183 443.00 | | 198 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 212.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 371.00 | 13 829.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 223 000.00 | | 170 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 119.00 | 84 000.00 | | 147 119.00 |
EA Autres dettes | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 217.00 | 507 485.00 | | 547 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 778.00 | 713 411.00 | | 824 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 145.00 | 444 006.00 | | 491 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 089.00 | 75 000.00 | | 96 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 901.00 | | 2 067 901.00 | 2 067 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 901.00 | | 2 067 901.00 | 2 067 901.00 |
FM Production stockée | | | -27 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 725.00 | 5 008.00 | | 20 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 367.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 846.00 | 4 284.00 | | 17 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | 2 755.00 | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 843.00 | 7 039.00 | | 35 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 7 686.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 521.00 | 2 658.00 | | 17 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 439.00 | 10 345.00 | | 19 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 404.00 | -3 305.00 | | 16 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 602.00 | 1 854 569.00 | | 2 098 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 967.00 | 1 951 120.00 | | 2 011 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 634.00 | -96 550.00 | | 86 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 905.00 | 33 252.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 986.00 | | 52 072.00 | 81 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 761.00 | 85 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 721.00 | 82 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 52 072.00 | 78 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 931.00 | 18 168.00 | 31 240.00 | 42 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 1 164.00 | 631.00 | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 464.00 | 17 004.00 | 30 609.00 | 42 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | 13 992.00 | 1 433.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | 13 992.00 | 1 433.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 621.00 | 13 992.00 | 1 433.00 | 10 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 992.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 721.00 | 170 721.00 | | 170 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 517 280.00 | 501 759.00 | 15 521.00 | 517 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 270.00 | 131 198.00 | 56 072.00 | 187 270.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 424.00 | 569 993.00 | 18 431.00 | 588 424.00 |
VW T.V.A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 848.00 | 479 776.00 | 56 072.00 | 535 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |