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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 298.00 | 402.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 895.00 | 21 899.00 | 32 996.00 | 54 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 424.00 | 7 663.00 | 13 761.00 | 21 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 955.00 | 29 860.00 | 49 095.00 | 78 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
BN En cours de production de biens | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 419.00 | 2 216.00 | 403 203.00 | 405 419.00 |
BZ Autres créances | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 614.00 | 2 216.00 | 644 397.00 | 646 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 568.00 | 32 076.00 | 693 492.00 | 725 568.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DH Report à nouveau | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
DL TOTAL (I) | 294 477.00 | | | 294 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | | | 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
EA Autres dettes | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 492.00 | | | 693 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 579.00 | | | 379 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 380.00 | | 18 884.00 | 91 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 309.00 | 78 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 809.00 | 76 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 500.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 397.00 | | 17 732.00 | 87 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 652.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 862.00 | 18 042.00 | 19 043.00 | 30 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 123.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | 17 919.00 | 19 043.00 | 30 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 870.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 870.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 8 870.00 | | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 403 066.00 | | | 403 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 843.00 | 16 406.00 | 11 437.00 | 27 843.00 |
VI Groupe et associés | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 668.00 | 396 642.00 | 46 026.00 | 442 668.00 |
VW T.V.A. | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 015.00 | 379 579.00 | 11 437.00 | 391 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
ST Autres comptes | 197 859.00 | | | 197 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
YT Sous‐traitance | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 742.00 | | | 185 742.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 651.00 | | | 584 651.00 |