| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 769.00 | 761.00 | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 70 498.00 | 134 502.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 480.00 | 59 852.00 | 8 628.00 | 68 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 251.00 | 140 598.00 | 191 653.00 | 332 251.00 |
BT Marchandises | 376 818.00 | 26 700.00 | 350 119.00 | 376 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 053.00 | 7 533.00 | 458 520.00 | 466 053.00 |
BZ Autres créances | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 226.00 | 34 232.00 | 958 994.00 | 993 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 478.00 | 174 830.00 | 1 150 647.00 | 1 325 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
DH Report à nouveau | 12 603.00 | 47 556.00 | | 12 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | -34 953.00 | | 106 272.00 |
DL TOTAL (I) | 512 774.00 | 406 502.00 | | 512 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 717.00 | 5 274.00 | | 6 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 717.00 | 5 274.00 | | 6 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 310.00 | 169 070.00 | | 153 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 436.00 | 33 492.00 | | 35 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 207 060.00 | | 178 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 670.00 | 109 332.00 | | 61 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
EA Autres dettes | 20 829.00 | 21 347.00 | | 20 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 618.00 | 16 330.00 | | 180 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 157.00 | 557 661.00 | | 631 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 647.00 | 969 437.00 | | 1 150 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 616.00 | 403 574.00 | | 490 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 688.00 | | 4 467.00 | 344 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904.00 | 332 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 016.00 | 46 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 282 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 016.00 | | 1 530.00 | 59 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 911.00 | | 2 937.00 | 282 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 890.00 | 20 538.00 | 16 829.00 | 136 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 1 027.00 | 14 016.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 132.00 | 19 511.00 | 2 814.00 | 123 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 274.00 | 1 443.00 | | 5 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 513.00 | 26 700.00 | 16 513.00 | 16 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 513.00 | 34 232.00 | 16 513.00 | 16 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | 35 675.00 | 16 513.00 | 21 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 675.00 | 16 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 618.00 | 180 618.00 | | 180 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 466 053.00 | | | 466 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 310.00 | 12 769.00 | 55 517.00 | 153 310.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 991.00 | 534 229.00 | 2 762.00 | 536 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 157.00 | 490 616.00 | 55 517.00 | 631 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |