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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 162 727.00 | 1 040.00 | 161 687.00 | 162 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 11 199.00 | 6 273.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 272.00 | 95 732.00 | 59 540.00 | 155 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 519.00 | 121 014.00 | 304 505.00 | 425 519.00 |
BT Marchandises | 989 926.00 | 36 879.00 | 953 047.00 | 989 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 580.00 | 6 635.00 | 266 945.00 | 273 580.00 |
BZ Autres créances | 194 530.00 | | 194 530.00 | 194 530.00 |
CF Disponibilités | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 448.00 | 43 514.00 | 1 625 934.00 | 1 669 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 967.00 | 164 528.00 | 1 930 439.00 | 2 094 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 852 400.00 | 736 109.00 | | 852 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 519.00 | 116 291.00 | | 174 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 679.00 | 887 160.00 | | 1 061 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 305.00 | 5 572.00 | | 7 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 305.00 | 5 572.00 | | 7 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 651.00 | 145 456.00 | | 347 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 430.00 | 41 904.00 | | 32 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 671.00 | 450 926.00 | | 357 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 796.00 | 81 047.00 | | 86 796.00 |
EA Autres dettes | 36 906.00 | 47 197.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 454.00 | 766 530.00 | | 861 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 439.00 | 1 659 262.00 | | 1 930 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 723.00 | 746 009.00 | | 781 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 749.00 | | 373 430.00 | 267 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 662.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 660.00 | 425 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 998.00 | 349 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 367.00 | | 327 100.00 | 185 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | | 46 329.00 | 24 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 649.00 | 23 490.00 | 125.00 | 97 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 768.00 | | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 22 721.00 | 125.00 | 85 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 572.00 | 1 733.00 | | 5 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 209.00 | 26 670.00 | | 10 209.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 209.00 | 33 305.00 | | 10 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | 35 038.00 | | 15 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 671.00 | 357 671.00 | | 357 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 651.00 | 267 920.00 | 79 731.00 | 347 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 464.00 | 511 464.00 | | 511 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 454.00 | 781 723.00 | 79 731.00 | 861 454.00 |