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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 294.00 | 4 016.00 | 7 278.00 | 11 294.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 97 831.00 | 107 169.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 6 102.00 | 788.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 116.00 | 40 576.00 | 81 540.00 | 122 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 892.00 | 148 525.00 | 258 367.00 | 406 892.00 |
BT Marchandises | 444 988.00 | 16 552.00 | 428 436.00 | 444 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 553.00 | | 189 553.00 | 189 553.00 |
BZ Autres créances | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
CF Disponibilités | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 473.00 | 16 552.00 | 902 921.00 | 919 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 365.00 | 165 078.00 | 1 161 288.00 | 1 326 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
DH Report à nouveau | 302 470.00 | 118 875.00 | | 302 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 183 595.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 720 957.00 | 696 370.00 | | 720 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 544.00 | 8 550.00 | | 9 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 544.00 | 8 550.00 | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 392.00 | 209 801.00 | | 183 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 062.00 | 33 312.00 | | 37 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 940.00 | 129 700.00 | | 134 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | 64 921.00 | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 23 784.00 | 22 334.00 | | 23 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 787.00 | 460 069.00 | | 430 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 288.00 | 1 164 989.00 | | 1 161 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 956.00 | 276 987.00 | | 274 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 880.00 | | 20 864.00 | 394 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 241.00 | | 16 592.00 | 8 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 241.00 | 610.00 | 406 892.00 | 8 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 334 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 530.00 | | 9 764.00 | 46 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 516.00 | | 11 100.00 | 323 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 496.00 | 35 087.00 | 58.00 | 113 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 2 486.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 966.00 | 32 601.00 | 58.00 | 111 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 550.00 | 993.00 | | 8 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 927.00 | 16 552.00 | 20 927.00 | 20 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 927.00 | 16 552.00 | 20 927.00 | 20 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 477.00 | 17 546.00 | 20 927.00 | 29 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 546.00 | 20 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
UX Autres créances clients | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 392.00 | 27 562.00 | 102 165.00 | 183 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 516.00 | 353 923.00 | 16 592.00 | 370 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 787.00 | 274 956.00 | 102 165.00 | 430 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |