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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 7 418.00 | 5 626.00 | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 111 498.00 | 93 502.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747.00 | 7 293.00 | 2 454.00 | 9 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 500.00 | 58 704.00 | 69 797.00 | 128 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 241.00 | 184 911.00 | 236 329.00 | 421 241.00 |
BT Marchandises | 491 448.00 | 10 209.00 | 481 238.00 | 491 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 135.00 | 10 228.00 | 229 907.00 | 240 135.00 |
BZ Autres créances | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
CF Disponibilités | 169 499.00 | | 169 499.00 | 169 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 333.00 | 20 437.00 | 1 036 896.00 | 1 057 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 574.00 | 205 348.00 | 1 273 225.00 | 1 478 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | | 359 139.00 | | |
DH Report à nouveau | 686 197.00 | 302 470.00 | | 686 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 911.00 | 24 587.00 | | 49 911.00 |
DL TOTAL (I) | 770 869.00 | 720 957.00 | | 770 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 885.00 | 9 544.00 | | 18 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 885.00 | 9 544.00 | | 18 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 094.00 | 183 392.00 | | 156 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | 37 062.00 | | 37 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 134 940.00 | | 197 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 840.00 | 51 609.00 | | 58 840.00 |
EA Autres dettes | 33 570.00 | 23 784.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 472.00 | 430 787.00 | | 483 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 225.00 | 1 161 288.00 | | 1 273 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 550.00 | 274 956.00 | | 355 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 892.00 | | 44 912.00 | 406 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 564.00 | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 564.00 | 421 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 294.00 | | 1 750.00 | 56 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 006.00 | | 9 241.00 | 334 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 592.00 | | 33 921.00 | 16 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 525.00 | 36 386.00 | | 148 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 3 402.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 509.00 | 32 985.00 | | 144 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 544.00 | 9 341.00 | | 9 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 552.00 | 10 209.00 | 16 552.00 | 16 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 552.00 | 20 437.00 | 16 552.00 | 16 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 096.00 | 29 778.00 | 16 552.00 | 26 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 778.00 | 16 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 338.00 | 197 338.00 | | 197 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 094.00 | 28 172.00 | 108 290.00 | 156 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 326.00 | 413 326.00 | | 413 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 472.00 | 355 550.00 | 108 290.00 | 483 472.00 |