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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 12 275.00 | 768.00 | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 8 839.00 | 3 698.00 | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 627.00 | 76 535.00 | 64 091.00 | 140 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 749.00 | 97 649.00 | 170 100.00 | 267 749.00 |
BT Marchandises | 843 093.00 | 10 209.00 | 832 884.00 | 843 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 408.00 | | 246 408.00 | 246 408.00 |
BZ Autres créances | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CF Disponibilités | 269 544.00 | | 269 544.00 | 269 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 372.00 | 10 209.00 | 1 489 162.00 | 1 499 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 121.00 | 107 859.00 | 1 659 262.00 | 1 767 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 736 109.00 | 686 197.00 | | 736 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 291.00 | 49 911.00 | | 116 291.00 |
DL TOTAL (I) | 887 160.00 | 770 869.00 | | 887 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 572.00 | 18 885.00 | | 5 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 572.00 | 18 885.00 | | 5 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 456.00 | 156 094.00 | | 145 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 904.00 | 37 630.00 | | 41 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 926.00 | 197 338.00 | | 450 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 58 840.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 47 197.00 | 33 570.00 | | 47 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 530.00 | 483 472.00 | | 766 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 262.00 | 1 273 225.00 | | 1 659 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 009.00 | 355 550.00 | | 746 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 241.00 | | 94 164.00 | 421 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 022.00 | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 656.00 | 267 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 634.00 | 185 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 247.00 | | 47 755.00 | 343 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 46 410.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 911.00 | 25 781.00 | 113 043.00 | 184 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 4 858.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 494.00 | 20 923.00 | 113 043.00 | 177 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 885.00 | | 13 313.00 | 18 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
6T Sur comptes clients | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 437.00 | | 10 228.00 | 20 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 322.00 | | 23 541.00 | 39 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 926.00 | 450 926.00 | | 450 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
UX Autres créances clients | 246 408.00 | 246 408.00 | | 246 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 456.00 | 124 935.00 | 20 521.00 | 145 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 219.00 | | | 123 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VP Divers | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 073.00 | 411 073.00 | | 411 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 530.00 | 746 009.00 | 20 521.00 | 766 530.00 |