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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 289.00 | 14 630.00 | 1 659.00 | 16 289.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 162 727.00 | 9 176.00 | 153 551.00 | 162 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 103.00 | 14 008.00 | 9 095.00 | 23 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 833.00 | 121 758.00 | 121 076.00 | 242 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 842.00 | 159 572.00 | 408 270.00 | 567 842.00 |
BT Marchandises | 1 178 159.00 | 36 831.00 | 1 141 328.00 | 1 178 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 534.00 | | 258 534.00 | 258 534.00 |
BZ Autres créances | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CF Disponibilités | 193 757.00 | | 193 757.00 | 193 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 947.00 | 36 831.00 | 1 755 116.00 | 1 791 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 789.00 | 196 403.00 | 2 163 386.00 | 2 359 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 919.00 | 852 400.00 | | 1 026 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | 174 519.00 | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 043.00 | 1 061 679.00 | | 1 091 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 386.00 | 7 305.00 | | 5 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 386.00 | 7 305.00 | | 5 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 244.00 | 347 651.00 | | 329 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 930.00 | 32 430.00 | | 30 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 989.00 | 357 671.00 | | 489 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 673.00 | 86 796.00 | | 77 673.00 |
EA Autres dettes | 139 121.00 | 36 906.00 | | 139 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 957.00 | 861 454.00 | | 1 066 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 386.00 | 1 930 439.00 | | 2 163 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 904.00 | 781 723.00 | | 881 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 519.00 | | 190 683.00 | 425 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 360.00 | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 360.00 | 567 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 490 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | 3 246.00 | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 470.00 | | 155 276.00 | 349 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | 32 162.00 | 18 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 014.00 | 38 558.00 | | 121 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | 1 587.00 | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | 36 972.00 | | 107 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305.00 | | 1 919.00 | 7 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 879.00 | | 48.00 | 36 879.00 |
6T Sur comptes clients | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 514.00 | | 6 683.00 | 43 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 819.00 | | 8 602.00 | 50 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 989.00 | 489 989.00 | | 489 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 258 534.00 | 258 534.00 | | 258 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 244.00 | 144 191.00 | 116 209.00 | 329 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 838.00 | 435 838.00 | | 435 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 957.00 | 881 904.00 | 116 209.00 | 1 066 957.00 |