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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 84 164.00 | 120 836.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 890.00 | 5 121.00 | 1 769.00 | 6 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 626.00 | 22 680.00 | 88 946.00 | 111 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 880.00 | 113 496.00 | 281 384.00 | 394 880.00 |
BT Marchandises | 377 587.00 | 20 927.00 | 356 660.00 | 377 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 619.00 | | 247 619.00 | 247 619.00 |
BZ Autres créances | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
CF Disponibilités | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 532.00 | 20 927.00 | 883 605.00 | 904 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 412.00 | 134 423.00 | 1 164 989.00 | 1 299 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 359 139.00 | 359 139.00 | | 359 139.00 |
DH Report à nouveau | 118 875.00 | 12 603.00 | | 118 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 595.00 | 106 272.00 | | 183 595.00 |
DL TOTAL (I) | 696 370.00 | 512 774.00 | | 696 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 550.00 | 6 717.00 | | 8 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 550.00 | 6 717.00 | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 801.00 | 153 310.00 | | 209 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 312.00 | 35 436.00 | | 33 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 178 905.00 | | 129 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 921.00 | 61 670.00 | | 64 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389.00 | | |
EA Autres dettes | 22 334.00 | 20 829.00 | | 22 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 069.00 | 631 157.00 | | 460 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 989.00 | 1 150 647.00 | | 1 164 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 987.00 | 490 616.00 | | 276 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 251.00 | | 118 928.00 | 332 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 299.00 | 394 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 299.00 | 323 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 959.00 | | 96 856.00 | 282 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762.00 | | 22 072.00 | 2 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 598.00 | 24 355.00 | 51 457.00 | 140 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 761.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 23 594.00 | 51 457.00 | 139 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 717.00 | 1 834.00 | | 6 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 700.00 | 20 927.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6T Sur comptes clients | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 232.00 | 20 927.00 | 34 232.00 | 34 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 949.00 | 22 761.00 | 34 232.00 | 40 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 761.00 | 34 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
UX Autres créances clients | 247 619.00 | | | 247 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 801.00 | 26 718.00 | 113 417.00 | 209 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 223.00 | 441 390.00 | 24 834.00 | 466 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 069.00 | 276 987.00 | 113 417.00 | 460 069.00 |