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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 614.00 | 765 682.00 | 1 176 933.00 | 1 942 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 346.00 | | 583 346.00 | 583 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 960.00 | 765 682.00 | 1 760 279.00 | 2 525 960.00 |
CU Autres participations | 1 887 500.00 | 765 000.00 | 1 122 500.00 | 1 887 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 789 469.00 | | | 789 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 712.00 | | | 1 673 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 279.00 | | | 1 760 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 397.00 | | 381 397.00 | 381 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 247.00 | | | 562 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 504.00 | | | 409 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 743.00 | | | 152 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 067.00 | | 117 066.00 | 1 836 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 518.00 | 1 941 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 518.00 | 1 942 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835 385.00 | | 117 066.00 | 1 835 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 513.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 513.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 415.00 | 55 982.00 | 54 433.00 | 110 415.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |