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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 133.00 | 8 073.00 | 14 060.00 | 22 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 073.00 | 523 073.00 | 2 303 000.00 | 2 826 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 127 154.00 | | 127 154.00 | 127 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 827.00 | 523 073.00 | 2 499 754.00 | 3 022 827.00 |
CU Autres participations | 2 767 500.00 | 515 000.00 | 2 252 500.00 | 2 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 199 564.00 | | | 1 199 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 468.00 | | | 2 231 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 286.00 | | | 268 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 754.00 | | | 2 499 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 937.00 | | 390 937.00 | 390 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 937.00 | | 390 937.00 | 390 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 224.00 | | | 710 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 819.00 | | | 409 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 404.00 | | | 300 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 792.00 | | 12 281.00 | 2 813 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | | 8 517.00 | 13 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 176.00 | | 3 764.00 | 2 800 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692.00 | 2 381.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 2 381.00 | | 5 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 650.00 | 99 672.00 | 83 978.00 | 183 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 040.00 | 69 600.00 | 36 440.00 | 106 040.00 |
VW T.V.A. | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 286.00 | 184 308.00 | 83 978.00 | 268 286.00 |