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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 2 424.00 | 2 554.00 | 4 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 154.00 | 517 424.00 | 2 155 730.00 | 2 673 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 476 173.00 | | 476 173.00 | 476 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 679.00 | | 592 679.00 | 592 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 833.00 | 517 424.00 | 2 748 409.00 | 3 265 833.00 |
CU Autres participations | 2 667 500.00 | 515 000.00 | 2 152 500.00 | 2 667 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 878 705.00 | | | 878 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 980.00 | | | 512 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 186.00 | | | 2 123 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 591.00 | | | 475 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 223.00 | | | 625 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 409.00 | | | 2 748 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 781.00 | | | 245 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 625.00 | | 561 625.00 | 561 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 625.00 | | 561 625.00 | 561 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 996.00 | | | 1 014 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 015.00 | | | 502 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 980.00 | | | 512 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 683.00 | | 4 627.00 | 2 956 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 156.00 | 2 668 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 156.00 | 2 673 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341.00 | | 1 637.00 | 3 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953 342.00 | | 2 989.00 | 2 953 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445.00 | 980.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 980.00 | | 1 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 000.00 | | 250 000.00 | 765 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 000.00 | | 250 000.00 | 765 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 110 801.00 | 110 801.00 | | 110 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 591.00 | 96 149.00 | 379 442.00 | 475 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 182.00 | 116 506.00 | 676.00 | 117 182.00 |
VW T.V.A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 223.00 | 245 781.00 | 379 442.00 | 625 223.00 |