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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 616.00 | 5 692.00 | 7 924.00 | 13 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 792.00 | 520 692.00 | 2 293 100.00 | 2 813 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CF Disponibilités | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 339.00 | | 318 339.00 | 318 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 131.00 | 520 692.00 | 2 611 440.00 | 3 132 131.00 |
CU Autres participations | 2 767 500.00 | 515 000.00 | 2 252 500.00 | 2 767 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 170.00 | | | 1 025 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 394.00 | | | 474 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 064.00 | | | 2 231 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 133.00 | | | 282 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 376.00 | | | 380 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 440.00 | | | 2 611 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 726.00 | | | 196 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 318.00 | | 391 318.00 | 391 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 318.00 | | 391 318.00 | 391 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 430.00 | | | 897 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 036.00 | | | 423 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 394.00 | | | 474 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 792.00 | | 32 000.00 | 2 781 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 176.00 | | 32 000.00 | 2 768 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 043.00 | 1 648.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | 1 648.00 | | 4 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 133.00 | 98 483.00 | 183 650.00 | 282 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 461.00 | 85 785.00 | 32 676.00 | 118 461.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 376.00 | 196 726.00 | 183 650.00 | 380 376.00 |